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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 007.00 | 153 403.00 | 68 604.00 | 222 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 785.00 | 153 403.00 | 112 382.00 | 265 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
BZ Autres créances | 148 060.00 | | 148 060.00 | 148 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 576 633.00 | | 2 576 633.00 | 2 576 633.00 |
CF Disponibilités | 252 413.00 | | 252 413.00 | 252 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 200.00 | | 3 229 200.00 | 3 229 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 985.00 | 153 403.00 | 3 341 582.00 | 3 494 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 783 754.00 | 2 804 987.00 | | 2 783 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 880.00 | 78 767.00 | | 63 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 634.00 | 3 103 754.00 | | 3 067 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 71 348.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 831.00 | 165 455.00 | | 148 831.00 |
EA Autres dettes | 46 625.00 | 21 349.00 | | 46 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 480.00 | 46 222.00 | | 35 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 216.00 | 404 893.00 | | 273 216.00 |
ED (V) | 732.00 | 933.00 | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 582.00 | 3 509 580.00 | | 3 341 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 584.00 | | | 200 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 874.00 | 30 825.00 | 5 296.00 | 127 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 874.00 | 30 825.00 | 5 296.00 | 127 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 100.00 | 377 853.00 | 39 247.00 | 417 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |