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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 199.00 | 113 070.00 | 96 130.00 | 209 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 477.00 | 113 070.00 | 155 408.00 | 268 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 035.00 | 3 854.00 | 226 181.00 | 230 035.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 003.00 | | 2 303 003.00 | 2 303 003.00 |
CF Disponibilités | 576 379.00 | | 576 379.00 | 576 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 146.00 | 3 854.00 | 3 165 292.00 | 3 169 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 623.00 | 116 924.00 | 3 320 699.00 | 3 437 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 447 634.00 | 2 783 754.00 | | 2 447 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 997.00 | 63 880.00 | | 163 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 631.00 | 3 067 634.00 | | 2 831 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 42 251.00 | | 29 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 148 831.00 | | 110 375.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 46 625.00 | | 19 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 687.00 | 35 480.00 | | 56 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 778.00 | 273 216.00 | | 488 778.00 |
ED (V) | 291.00 | 732.00 | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 699.00 | 3 341 582.00 | | 3 320 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 785.00 | | 82 097.00 | 265 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 59 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 405.00 | 268 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 905.00 | 209 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 007.00 | | 62 097.00 | 222 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | | 20 000.00 | 43 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 403.00 | 34 571.00 | 74 905.00 | 153 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 403.00 | 34 571.00 | 74 905.00 | 153 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 230 035.00 | 230 035.00 | | 230 035.00 |
VP Divers | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 209.00 | 256 961.00 | 59 247.00 | 316 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 778.00 | 488 778.00 | | 488 778.00 |