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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 250.00 | 1 284 740.00 | 255 510.00 | 1 540 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 619.00 | 840 164.00 | 66 455.00 | 906 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 206.00 | 2 124 904.00 | 324 302.00 | 2 449 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
BZ Autres créances | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 205.00 | | 310 205.00 | 310 205.00 |
CF Disponibilités | 1 380 479.00 | | 1 380 479.00 | 1 380 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 296.00 | | 1 917 296.00 | 1 917 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 502.00 | 2 124 904.00 | 2 241 598.00 | 4 366 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 048.00 | 738 048.00 | | 738 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
DG Autres réserves | 423 325.00 | 330 199.00 | | 423 325.00 |
DH Report à nouveau | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | 93 126.00 | | 93 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 446.00 | 1 258 292.00 | | 1 351 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 943.00 | 176 182.00 | | 120 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 87 748.00 | | 74 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | 57 709.00 | | 63 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 84 000.00 | | 56 400.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 3 308.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 152.00 | 997 785.00 | | 890 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 598.00 | 2 256 077.00 | | 2 241 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 571 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 766.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | 12 922.00 | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 12 099.00 | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 23 060.00 | | 21 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 154.00 | 93 126.00 | | 93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 360.00 | | | 2 373 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 878.00 | | | 2 370 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 595.00 | 104 766.00 | 21 457.00 | 2 041 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 595.00 | 104 766.00 | 21 457.00 | 2 041 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 324.00 | 574 324.00 | | 574 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 943.00 | 56 263.00 | 64 680.00 | 120 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 928.00 | 215 663.00 | 2 265.00 | 217 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 152.00 | 825 472.00 | 64 680.00 | 890 152.00 |