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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 044.00 | 4 243.00 | 22 800.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 786.00 | 1 509 605.00 | 203 181.00 | 1 712 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 599.00 | 921 264.00 | 83 335.00 | 1 004 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 653.00 | 2 435 113.00 | 309 540.00 | 2 744 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 719 178.00 | | 1 719 178.00 | 1 719 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 384.00 | | 1 922 384.00 | 1 922 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 036.00 | 2 435 113.00 | 2 231 924.00 | 4 667 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 048.00 | 738 048.00 | | 738 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 399.00 | | | 362 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
DG Autres réserves | 417 453.00 | 444 308.00 | | 417 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 805.00 | 48 258.00 | | -129 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 900.00 | 1 304 418.00 | | 1 461 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 276.00 | 153 092.00 | | 107 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 513.00 | 731 865.00 | | 538 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 75 372.00 | | 65 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 54 985.00 | | 59 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 024.00 | 1 015 315.00 | | 770 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 924.00 | 2 319 734.00 | | 2 231 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 408 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 900.00 | 147.00 | | 29 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 900.00 | -147.00 | | -29 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 1 117.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 532.00 | 1 525 872.00 | | 1 452 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 338.00 | 1 477 614.00 | | 1 582 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 805.00 | 48 258.00 | | -129 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 598.00 | | 102 032.00 | 2 643 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 2 744 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 397.00 | | 102 032.00 | 2 642 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 411.00 | 141 702.00 | | 2 293 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 411.00 | 141 702.00 | | 2 293 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 513.00 | 538 513.00 | | 538 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 182 008.00 | 182 008.00 | | 182 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 276.00 | 31 121.00 | 76 155.00 | 107 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 029.00 | 196 878.00 | 151.00 | 197 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 024.00 | 693 869.00 | 76 155.00 | 770 024.00 |