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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 044.00 | 6 047.00 | 20 997.00 | 27 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 609.00 | 1 518 878.00 | 175 731.00 | 1 694 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 599.00 | 946 226.00 | 58 373.00 | 1 004 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 475.00 | 2 471 151.00 | 255 324.00 | 2 726 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BN En cours de production de biens | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 1 810 275.00 | | 1 810 275.00 | 1 810 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 117.00 | | 2 078 117.00 | 2 078 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 592.00 | 2 471 151.00 | 2 333 441.00 | 4 804 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 048.00 | 738 048.00 | | 738 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 399.00 | 362 399.00 | | 362 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
DG Autres réserves | 417 453.00 | 417 453.00 | | 417 453.00 |
DH Report à nouveau | -129 805.00 | | | -129 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381.00 | -129 805.00 | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 280.00 | 1 461 900.00 | | 1 465 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 742.00 | 107 276.00 | | 116 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 721.00 | 538 513.00 | | 482 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 842.00 | 65 050.00 | | 213 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 855.00 | 59 185.00 | | 54 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 161.00 | 770 024.00 | | 868 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 441.00 | 2 231 924.00 | | 2 333 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 040.00 | 770 024.00 | | 318 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 653.00 | | 71 400.00 | 2 744 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 578.00 | 2 726 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 578.00 | 2 726 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 429.00 | | 71 400.00 | 2 744 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 113.00 | 118 203.00 | 82 165.00 | 2 435 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 113.00 | 118 203.00 | 82 165.00 | 2 435 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 742.00 | 49 343.00 | 67 400.00 | 116 742.00 |
VI Groupe et associés | 482 721.00 | | 482 721.00 | 482 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 431.00 | 254 431.00 | | 254 431.00 |
VW T.V.A. | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 161.00 | 318 040.00 | 550 121.00 | 868 161.00 |