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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 554.00 | 209.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969.00 | 24 621.00 | 14 348.00 | 38 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 30 781.00 | 69 160.00 | 99 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 971.00 | | 914 971.00 | 914 971.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 335.00 | | 927 335.00 | 927 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 276.00 | 30 781.00 | 996 495.00 | 1 027 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -51 035.00 | -54 930.00 | | -51 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 752.00 | 3 895.00 | | -65 752.00 |
DL TOTAL (I) | -78 675.00 | -12 923.00 | | -78 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 352.00 | 177 161.00 | | 277 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 018.00 | 44 319.00 | | 780 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 800.00 | 19 032.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 169.00 | 246 522.00 | | 1 075 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 495.00 | 233 599.00 | | 996 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 169.00 | 246 522.00 | | 1 075 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 105.00 | | 120 105.00 | 120 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 1 863.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712.00 | 65 000.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 65 000.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 535.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 535.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 63 465.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 545.00 | 188 828.00 | | 127 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 297.00 | 184 934.00 | | 193 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 752.00 | 3 895.00 | | -65 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 43 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 939.00 | 5 176.00 | 332.00 | 25 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 196.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 4 980.00 | 333.00 | 24 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 018.00 | 780 018.00 | | 780 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 914 971.00 | | | 914 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 277 352.00 | 277 352.00 | | 277 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 062.00 | 936 062.00 | | 936 062.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 169.00 | 1 075 169.00 | | 1 075 169.00 |