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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 45 338.00 | 54 603.00 | 99 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 099.00 | | 916 099.00 | 916 099.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 431.00 | | 930 431.00 | 930 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 372.00 | 45 338.00 | 985 034.00 | 1 030 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -213 569.00 | -212 749.00 | | -213 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | -821.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | -174 644.00 | -175 457.00 | | -174 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 167.00 | 312 401.00 | | 304 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 193.00 | 834 714.00 | | 844 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319.00 | 12 843.00 | | 11 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 678.00 | 1 164 036.00 | | 1 159 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 034.00 | 988 579.00 | | 985 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 678.00 | -164 036.00 | | 1 159 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 46 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 46 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 46 000.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 950.00 | 166 533.00 | | 115 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 136.00 | 167 353.00 | | 115 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | -821.00 | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 607.00 | 1 731.00 | | 43 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | 1 731.00 | | 42 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 193.00 | 844 193.00 | | 844 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 916 099.00 | 916 099.00 | | 916 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VI Groupe et associés | 304 167.00 | 304 167.00 | | 304 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 719.00 | 936 719.00 | | 936 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 678.00 | 1 159 678.00 | | 1 159 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -923.00 | 2 023.00 | | -923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 351.00 | 13 561.00 | | 15 351.00 |
ST Autres comptes | 20 027.00 | 27 591.00 | | 20 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 154.00 | 50 217.00 | | 52 154.00 |
YT Sous‐traitance | 5 995.00 | 4 313.00 | | 5 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 755.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -91.00 | 2 778.00 | | -91.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 444.00 | 24 058.00 | | 20 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 519.00 | 14 423.00 | | 14 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 527.00 | 95 681.00 | | 93 527.00 |