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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 969.00 | 33 093.00 | 5 876.00 | 38 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 941.00 | 39 461.00 | 60 480.00 | 99 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 461.00 | | 908 461.00 | 908 461.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 168.00 | | 921 168.00 | 921 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 109.00 | 39 461.00 | 981 647.00 | 1 021 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -150 810.00 | -116 787.00 | | -150 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 939.00 | -34 023.00 | | -61 939.00 |
DL TOTAL (I) | -174 637.00 | -112 698.00 | | -174 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 115.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 737.00 | 287 829.00 | | 324 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 900.00 | 795 029.00 | | 814 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 227.00 | 19 490.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 284.00 | 1 102 463.00 | | 1 156 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 647.00 | 989 765.00 | | 981 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 284.00 | 1 102 463.00 | | 1 156 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2 807.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 807.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2 728.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 199.00 | 152 141.00 | | 124 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 138.00 | 186 164.00 | | 186 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 939.00 | -34 023.00 | | -61 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 314.00 | 4 147.00 | | 35 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | 4 147.00 | | 33 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 900.00 | 814 900.00 | | 814 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 908 461.00 | 908 461.00 | | 908 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 324 737.00 | 324 737.00 | | 324 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 036.00 | 921 168.00 | 8 868.00 | 930 036.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 284.00 | 1 156 284.00 | | 1 156 284.00 |