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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 496.00 | 144 942.00 | 72 554.00 | 217 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 342.00 | 13 982.00 | 36 361.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 188.00 | 167 267.00 | 318 921.00 | 486 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 847.00 | 340 103.00 | 272 743.00 | 612 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 668.00 | 666 294.00 | 812 374.00 | 1 478 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 758.00 | 36 082.00 | 2 372 676.00 | 2 408 758.00 |
BZ Autres créances | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 179 744.00 | | 2 179 744.00 | 2 179 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 954.00 | 36 082.00 | 4 715 872.00 | 4 751 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 621.00 | 702 376.00 | 5 528 245.00 | 6 230 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 822.00 | 331 822.00 | | 331 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 949.00 | 322 642.00 | | 529 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 090.00 | 907 307.00 | | 728 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 043.00 | 1 594 953.00 | | 1 623 043.00 |
DP Provisions pour risques | 40 597.00 | 37 597.00 | | 40 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 597.00 | 37 597.00 | | 40 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 634.00 | 522 444.00 | | 465 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 169.00 | 148 350.00 | | 163 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 229.00 | 267 600.00 | | 231 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 873.00 | 1 373 476.00 | | 1 709 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 970.00 | 592 315.00 | | 457 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 804.00 | | |
EA Autres dettes | 15 404.00 | 1 849.00 | | 15 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 327.00 | 810 370.00 | | 821 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 605.00 | 3 756 207.00 | | 3 864 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 245.00 | 5 388 757.00 | | 5 528 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 518.00 | 3 116 764.00 | | 3 345 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 497 747.00 | | 9 497 747.00 | 9 497 747.00 |
FG Production vendue services | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 461.00 | | 9 689 461.00 | 9 689 461.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 11 277.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 75 615.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 54 247.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 36 909.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 91 157.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -15 541.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 474.00 | 352 621.00 | | 338 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 487.00 | 11 241 689.00 | | 9 819 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 396.00 | 10 334 383.00 | | 9 091 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 090.00 | 907 307.00 | | 728 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 337.00 | | | 1 251 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 560.00 | | | 1 035 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 949.00 | 179 183.00 | 4 838.00 | 491 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438.00 | 63 504.00 | | 81 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 511.00 | 115 679.00 | 4 838.00 | 410 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 597.00 | 3 000.00 | | 37 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | 3 000.00 | | 37 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 873.00 | 1 709 873.00 | | 1 709 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 327.00 | 821 327.00 | | 821 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408 758.00 | | | 2 408 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 634.00 | 177 775.00 | 287 859.00 | 465 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 101.00 | | | 157 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 403.00 | 2 589 623.00 | 36 780.00 | 2 626 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 377.00 | 3 345 518.00 | 287 859.00 | 3 633 377.00 |