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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 402.00 | 202 993.00 | 105 409.00 | 308 402.00 |
AN Terrains | 50 342.00 | 16 499.00 | 33 843.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 862.00 | 215 743.00 | 308 119.00 | 523 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 235.00 | 413 353.00 | 320 882.00 | 734 235.00 |
AX Avances et acomptes | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 465.00 | 848 588.00 | 822 877.00 | 1 671 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 286.00 | 1 502.00 | 2 946 784.00 | 2 948 286.00 |
BZ Autres créances | 223 539.00 | | 223 539.00 | 223 539.00 |
CF Disponibilités | 1 354 114.00 | | 1 354 114.00 | 1 354 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 882.00 | 1 502.00 | 4 670 380.00 | 4 671 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 348.00 | 850 090.00 | 5 493 257.00 | 6 343 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 822.00 | 331 822.00 | | 331 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 039.00 | 529 949.00 | | 558 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 998.00 | 728 090.00 | | 632 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 041.00 | 1 623 043.00 | | 1 556 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 597.00 | 40 597.00 | | 50 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 597.00 | 40 597.00 | | 50 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 061.00 | 465 634.00 | | 550 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 454.00 | 163 169.00 | | 147 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 773.00 | 231 229.00 | | 46 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 842.00 | 1 709 873.00 | | 1 433 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 724.00 | 457 970.00 | | 442 724.00 |
EA Autres dettes | 60 596.00 | 15 404.00 | | 60 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 169.00 | 821 327.00 | | 1 205 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 619.00 | 3 864 605.00 | | 3 886 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 257.00 | 5 528 245.00 | | 5 493 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 840.00 | 3 345 518.00 | | 3 531 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 156 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 351 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 486 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 896.00 | 1 400.00 | | 53 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 896.00 | 1 400.00 | | 53 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | 3 965.00 | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 096.00 | 22.00 | | 52 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 520.00 | 3 987.00 | | 56 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | -2 587.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 687.00 | 338 474.00 | | 281 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 312.00 | 9 819 487.00 | | 9 565 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 314.00 | 9 091 396.00 | | 8 932 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 998.00 | 728 090.00 | | 632 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 668.00 | | | 1 478 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 496.00 | | | 217 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 377.00 | | | 1 149 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 294.00 | 191 236.00 | 8 942.00 | 666 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 942.00 | 58 051.00 | | 144 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 352.00 | 133 185.00 | 8 942.00 | 521 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 597.00 | 10 000.00 | | 40 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 597.00 | 10 000.00 | | 40 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 842.00 | 1 433 842.00 | | 1 433 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 169.00 | 1 205 169.00 | | 1 205 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
UX Autres créances clients | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 061.00 | 242 055.00 | 287 965.00 | 550 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 724.00 | 442 724.00 | | 442 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 532.00 | 3 191 552.00 | 40 980.00 | 3 232 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 846.00 | 3 531 840.00 | 287 965.00 | 3 839 846.00 |