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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 164.00 | 81 438.00 | 88 727.00 | 170 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
AN Terrains | 50 342.00 | 11 465.00 | 38 878.00 | 50 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 143.00 | 123 252.00 | 359 891.00 | 483 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 075.00 | 275 794.00 | 226 280.00 | 502 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 337.00 | 491 949.00 | 759 389.00 | 1 251 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 678.00 | 63 393.00 | 2 402 285.00 | 2 465 678.00 |
BZ Autres créances | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 892 287.00 | | 1 892 287.00 | 1 892 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 762.00 | 63 393.00 | 4 629 368.00 | 4 692 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 099.00 | 555 342.00 | 5 388 757.00 | 5 944 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 822.00 | 331 822.00 | | 331 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 642.00 | 835 395.00 | | 322 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 307.00 | 337 247.00 | | 907 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 953.00 | 1 537 646.00 | | 1 594 953.00 |
DP Provisions pour risques | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 444.00 | 473 384.00 | | 522 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 350.00 | 119 389.00 | | 148 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 600.00 | 153 300.00 | | 267 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 476.00 | 1 440 527.00 | | 1 373 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 315.00 | 489 457.00 | | 592 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 797.00 | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 370.00 | 173 617.00 | | 810 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 207.00 | 2 851 471.00 | | 3 756 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 757.00 | 4 426 714.00 | | 5 388 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 764.00 | 2 275 449.00 | | 3 116 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 955 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 048 221.00 | |
FM Production stockée | | | -117 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 338.00 | 21 000.00 | | 64 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 615.00 | 21 000.00 | | 75 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 247.00 | 633.00 | | 54 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 156.00 | 633.00 | | 91 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 541.00 | 20 367.00 | | -15 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 621.00 | 61 497.00 | | 352 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 241 689.00 | 8 137 215.00 | | 11 241 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 334 383.00 | 7 799 968.00 | | 10 334 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 307.00 | 337 247.00 | | 907 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 316.00 | -9 316.00 | | 9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 322.00 | | | 1 110 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 689.00 | | | 193 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 614.00 | | | 896 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 217.00 | 237 772.00 | 132 040.00 | 386 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 845.00 | 80 058.00 | 93 465.00 | 94 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 372.00 | 157 714.00 | 38 575.00 | 291 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | | 1 373 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 370.00 | 810 370.00 | | 810 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 444.00 | 150 601.00 | 371 843.00 | 522 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 673.00 | | | 181 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 347.00 | 2 644 567.00 | 13 780.00 | 2 658 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 607.00 | 3 116 764.00 | 371 843.00 | 3 488 607.00 |