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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AP Constructions | 279 827.00 | 255 191.00 | 24 636.00 | 279 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 451.00 | 230 009.00 | 10 441.00 | 240 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 589.00 | 336 226.00 | 31 362.00 | 367 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 825.00 | 832 232.00 | 66 592.00 | 898 825.00 |
BT Marchandises | 465 914.00 | 11 084.00 | 454 829.00 | 465 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 143 107.00 | | 143 107.00 | 143 107.00 |
CF Disponibilités | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 201.00 | 11 084.00 | 956 117.00 | 967 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 027.00 | 843 316.00 | 1 022 710.00 | 1 866 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | 75 274.00 | | 44 508.00 |
DK Provisions réglementées | 31 484.00 | 44 545.00 | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 228 442.00 | 272 268.00 | | 228 442.00 |
DP Provisions pour risques | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 65 883.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 423.00 | 243 087.00 | | 318 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 449.00 | 324 406.00 | | 312 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 301.00 | 96 513.00 | | 146 301.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 2 759.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 852.00 | 732 651.00 | | 777 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 710.00 | 1 021 336.00 | | 1 022 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 793.00 | | 2 499 793.00 | 2 499 793.00 |
FD Production vendue biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FG Production vendue services | 441 005.00 | | 441 005.00 | 441 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 005.00 | | 2 944 005.00 | 2 944 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 616.00 | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 607.00 | 15 884.00 | | 15 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | 17 501.00 | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 354.00 | 5 897.00 | | 8 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | 19 008.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 24 905.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | -7 404.00 | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 683.00 | 3 020 094.00 | | 2 975 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 174.00 | 2 944 819.00 | | 2 931 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 508.00 | 75 274.00 | | 44 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 265.00 | | 560.00 | 898 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898 825.00 | | | 898 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 308.00 | | 560.00 | 887 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 248.00 | 77 983.00 | | 754 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 444.00 | 77 983.00 | | 743 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 545.00 | 2 546.00 | 15 607.00 | 44 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 490.00 | 11 084.00 | 13 490.00 | 13 490.00 |
6T Sur comptes clients | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727.00 | 11 084.00 | 13 727.00 | 13 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 688.00 | 13 631.00 | 29 335.00 | 74 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 449.00 | 312 449.00 | | 312 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 204 550.00 | | 204 550.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 852.00 | 777 852.00 | | 777 852.00 |