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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AP Constructions | 279 827.00 | 279 827.00 | | 279 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 451.00 | 239 154.00 | 1 296.00 | 240 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 493.00 | 367 127.00 | 3 366.00 | 370 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 729.00 | 896 914.00 | 4 816.00 | 901 729.00 |
BT Marchandises | 433 110.00 | 11 805.00 | 421 304.00 | 433 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 211 744.00 | | 211 744.00 | 211 744.00 |
CF Disponibilités | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 591.00 | 11 805.00 | 710 786.00 | 722 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 320.00 | 908 719.00 | 715 601.00 | 1 624 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 159.00 | 44 508.00 | | 147 159.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | 31 484.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 299 786.00 | 228 442.00 | | 299 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 318 423.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 292.00 | 312 449.00 | | 313 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | 146 301.00 | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 527.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 814.00 | 777 852.00 | | 415 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 601.00 | 1 022 710.00 | | 715 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 034.00 | | 2 467 034.00 | 2 467 034.00 |
FD Production vendue biens | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
FG Production vendue services | 451 338.00 | | 451 338.00 | 451 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 632.00 | | 2 923 632.00 | 2 923 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 722.00 | 15 607.00 | | 47 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 722.00 | 15 751.00 | | 47 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 8 354.00 | | 5 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 10 901.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 598.00 | 4 849.00 | | 42 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 177.00 | 2 975 683.00 | | 2 989 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 017.00 | 2 931 174.00 | | 2 842 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 159.00 | 44 508.00 | | 147 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 825.00 | | 2 904.00 | 898 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 868.00 | | 2 904.00 | 887 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 232.00 | 64 681.00 | | 832 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 428.00 | 64 681.00 | | 821 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 484.00 | | 31 306.00 | 31 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 085.00 | 11 805.00 | 11 085.00 | 11 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 085.00 | 11 805.00 | 11 085.00 | 11 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 985.00 | 11 805.00 | 58 807.00 | 58 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 815.00 | 415 815.00 | | 415 815.00 |