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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AP Constructions | 279 827.00 | 279 827.00 | | 279 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 181.00 | 240 129.00 | 1 051.00 | 241 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 493.00 | 367 645.00 | 2 848.00 | 370 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 680.00 | 898 407.00 | 122 273.00 | 1 020 680.00 |
BT Marchandises | 423 700.00 | 4 427.00 | 419 273.00 | 423 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 202.00 | 4 427.00 | 653 775.00 | 658 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 883.00 | 902 834.00 | 776 048.00 | 1 678 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 628.00 | 147 159.00 | | 29 628.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 177.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 182 209.00 | 299 786.00 | | 182 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 813.00 | 150.00 | | 91 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 204.00 | 4.00 | | 43 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | 313 292.00 | | 352 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 102 271.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 838.00 | 415 814.00 | | 593 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 048.00 | 715 601.00 | | 776 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 338.00 | | 2 264 338.00 | 2 264 338.00 |
FD Production vendue biens | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
FG Production vendue services | 416 704.00 | | 416 704.00 | 416 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 583.00 | | 2 686 583.00 | 2 686 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 47 722.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 47 722.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 122.00 | 5 123.00 | | 37 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 182.00 | 5 123.00 | | 37 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 124.00 | 42 598.00 | | -37 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 419.00 | 2 989 177.00 | | 2 730 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 791.00 | 2 842 017.00 | | 2 700 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 628.00 | 147 159.00 | | 29 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 729.00 | | 118 951.00 | 901 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 772.00 | | 118 951.00 | 890 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 914.00 | 1 492.00 | | 896 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 109.00 | 1 492.00 | | 886 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 45.00 | 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 805.00 | 4 428.00 | 11 805.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | 4 428.00 | 11 805.00 | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 983.00 | 4 428.00 | 11 850.00 | 11 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 577.00 | 352 577.00 | | 352 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 502.00 | 234 502.00 | | 234 502.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 839.00 | 593 839.00 | | 593 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |