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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 448.00 | 26 247.00 | 1 201.00 | 27 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 227.00 | 58 000.00 | 278 227.00 | 336 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 786.00 | 190 837.00 | 423 949.00 | 614 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CF Disponibilités | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 691.00 | 190 837.00 | 526 854.00 | 717 691.00 |
CU Autres participations | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 590.00 | 960.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 548.00 | 721 548.00 | | 721 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | -228 009.00 | -227 689.00 | | -228 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 787.00 | -321.00 | | -20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 499 449.00 | 520 236.00 | | 499 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 11 610.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 971.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 11 463.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 405.00 | 26 043.00 | | 27 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 854.00 | 546 280.00 | | 526 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 167.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 167.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 6 671.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 6 671.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | -6 504.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 136.00 | 75 859.00 | | 43 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 923.00 | 76 179.00 | | 63 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 787.00 | -321.00 | | -20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 786.00 | 21 000.00 | | 593 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 488.00 | 21 000.00 | | 400 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 843.00 | 994.00 | | 131 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73.00 | 517.00 | | 73.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 478.00 | | 25 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 227.00 | 336 227.00 | | 336 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 567.00 | 370 567.00 | | 370 567.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |