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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 448.00 | 26 725.00 | 723.00 | 27 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 435.00 | 58 000.00 | 299 435.00 | 357 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 994.00 | 191 832.00 | 444 163.00 | 635 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 876.00 | 191 832.00 | 537 045.00 | 728 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 465.00 | | | 357 465.00 |
CU Autres participations | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 1 107.00 | 443.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 548.00 | 721 548.00 | | 721 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | -248 797.00 | -228 009.00 | | -248 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 002.00 | -20 787.00 | | -6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 493 447.00 | 499 449.00 | | 493 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 378.00 | 10 400.00 | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 150.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797.00 | 13 856.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 597.00 | 27 405.00 | | 43 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 045.00 | 526 854.00 | | 537 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 597.00 | 27 405.00 | | 43 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 930.00 | 43 136.00 | | 12 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 932.00 | 63 923.00 | | 18 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 002.00 | -20 787.00 | | -6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 786.00 | | 21 208.00 | 614 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 488.00 | | 21 208.00 | 421 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 837.00 | 994.00 | | 132 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | 517.00 | | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 478.00 | | 26 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 435.00 | 357 435.00 | | 357 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 971.00 | 385 971.00 | | 385 971.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |