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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 394.00 | 138 836.00 | 151 558.00 | 290 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 397 772.00 | | 397 772.00 | 397 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 671.00 | | 415 671.00 | 415 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 065.00 | 138 836.00 | 567 229.00 | 706 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
CU Autres participations | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 548.00 | 721 548.00 | | 721 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DH Report à nouveau | -238 083.00 | -251 373.00 | | -238 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | 13 289.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 500 609.00 | 510 162.00 | | 500 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 35 341.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 504.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 238.00 | 4 871.00 | | 37 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 620.00 | 42 716.00 | | 66 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 229.00 | 552 879.00 | | 567 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 620.00 | 42 716.00 | | 66 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 838.00 | 30 323.00 | | 43 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 391.00 | 17 033.00 | | 53 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 553.00 | 13 289.00 | | -9 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 256.00 | | | 562 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 862.00 | 93 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 862.00 | 290 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 120.00 | | | 365 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 887.00 | 949.00 | | 137 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 337.00 | 949.00 | | 30 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |