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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 37 116.00 | 30 889.00 | 6 226.00 | 37 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 554.00 | 82 363.00 | 7 191.00 | 89 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 585.00 | 152 892.00 | 18 692.00 | 171 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BT Marchandises | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 742.00 | 8 780.00 | 197 961.00 | 206 742.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 812.00 | 8 780.00 | 354 031.00 | 362 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 397.00 | 161 673.00 | 372 724.00 | 534 397.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | | -6 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 24 735.00 | | 26 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889.00 | 1 891.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 65 563.00 | 57 535.00 | | 65 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 082.00 | 87 149.00 | | 73 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 563.00 | 142 066.00 | | 151 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 58 629.00 | | 59 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 18 068.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 9 086.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 160.00 | 315 000.00 | | 307 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 724.00 | 372 535.00 | | 372 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 021.00 | | 1 077 021.00 | 1 077 021.00 |
FD Production vendue biens | 836 384.00 | | 836 384.00 | 836 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 406.00 | | 1 913 406.00 | 1 913 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 3 382.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 3 203.00 | | 1 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 24 735.00 | | 26 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 188 215.00 | | | 188 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |