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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 391.00 | 47 347.00 | 3 043.00 | 50 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 42 706.00 | 1 831.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 675.00 | 130 524.00 | 10 150.00 | 140 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BT Marchandises | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 985.00 | 19 081.00 | 150 904.00 | 169 985.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 408.00 | 19 081.00 | 334 327.00 | 353 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 083.00 | 149 605.00 | 344 478.00 | 494 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 920.00 | -17 925.00 | | -4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 14 926.00 | 19 847.00 | | 14 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 288.00 | 39 307.00 | | 13 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 115.00 | 230 508.00 | | 237 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 315.00 | 61 148.00 | | 60 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 790.00 | 15 698.00 | | 14 790.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 2 727.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 551.00 | 349 390.00 | | 329 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 478.00 | 369 237.00 | | 344 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 115.00 | | | 237 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081.00 | 6 055.00 | 2 026.00 | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 481.00 | 151 120.00 | 42 361.00 | 193 481.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 551.00 | 327 526.00 | 2 026.00 | 329 551.00 |