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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 391.00 | 43 926.00 | 6 465.00 | 50 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 538.00 | 36 608.00 | 7 929.00 | 44 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 675.00 | 121 005.00 | 19 669.00 | 140 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BT Marchandises | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 284.00 | 19 081.00 | 168 203.00 | 187 284.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 649.00 | 19 081.00 | 349 567.00 | 368 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 324.00 | 140 086.00 | 369 237.00 | 509 324.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | | -3 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 925.00 | 6 289.00 | | -17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 19 847.00 | 40 233.00 | | 19 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 307.00 | 65 801.00 | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 508.00 | 205 452.00 | | 230 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 48 619.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 698.00 | 10 901.00 | | 15 698.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 2 202.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 390.00 | 332 977.00 | | 349 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 237.00 | 373 210.00 | | 369 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 103.00 | 6 022.00 | 8 081.00 | 14 103.00 |
VI Groupe et associés | 230 509.00 | 230 509.00 | | 230 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 390.00 | 341 309.00 | 8 081.00 | 349 390.00 |