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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 81 932.00 | 70 049.00 | 151 981.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 231.00 | 81 932.00 | 82 299.00 | 164 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 447.00 | 8 585.00 | 2 276 862.00 | 2 285 447.00 |
BZ Autres créances | 918 090.00 | 25 331.00 | 892 758.00 | 918 090.00 |
CF Disponibilités | 240 093.00 | | 240 093.00 | 240 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 153.00 | 33 916.00 | 3 457 237.00 | 3 491 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 384.00 | 115 848.00 | 3 539 536.00 | 3 655 384.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 850.00 | | | -26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 365 544.00 | | | 365 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 865.00 | | | 640 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 621.00 | | | 2 233 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 992.00 | | | 3 173 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 536.00 | | | 3 539 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 845.00 | | | 2 934 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 761.00 | | | 352 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 997.00 | | | -43 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 527.00 | | | 1 328 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 378.00 | | | 1 355 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 850.00 | | | -26 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 999.00 | | 26 714.00 | 163 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 293.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 481.00 | 164 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | 151 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 455.00 | | 26 714.00 | 133 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 16 319.00 | 3 387.00 | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 16 319.00 | 3 387.00 | 69 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 585.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 020.00 | | 689.00 | 26 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 314.00 | 8 585.00 | 18 983.00 | 44 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 314.00 | 8 585.00 | 18 983.00 | 44 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 585.00 | 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 621.00 | 2 233 621.00 | | 2 233 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 145.00 | | | 2 275 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
VC Groupe et associés | 253 878.00 | | | 253 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 761.00 | 352 761.00 | | 352 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 104.00 | 48 957.00 | 216 803.00 | 288 104.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 108.00 | | | 572 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 810.00 | 3 251 060.00 | 4 750.00 | 3 255 810.00 |
VW T.V.A. | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 992.00 | 2 934 846.00 | 216 803.00 | 3 173 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 300.00 | | | 635 300.00 |
ST Autres comptes | 423 607.00 | | | 423 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 163 856.00 | | | 163 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 125.00 | | | 190 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 006.00 | | | 1 247 006.00 |