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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 394.00 | 141 311.00 | 73 083.00 | 214 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 546.00 | 226 213.00 | 82 333.00 | 308 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 213 946.00 | 25 332.00 | 188 615.00 | 213 946.00 |
CF Disponibilités | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 641.00 | 25 332.00 | 296 310.00 | 321 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 188.00 | 251 545.00 | 378 643.00 | 630 188.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | -687 927.00 | -596 078.00 | | -687 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 907.00 | -91 848.00 | | 320 907.00 |
DL TOTAL (I) | -325 235.00 | -646 142.00 | | -325 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | 12 538.00 | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 249.00 | 228 604.00 | | 134 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 321.00 | 336 481.00 | | 288 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 242.00 | 132 678.00 | | 129 242.00 |
EA Autres dettes | 137 134.00 | 4 732 903.00 | | 137 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 878.00 | 5 443 204.00 | | 703 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 643.00 | 4 797 063.00 | | 378 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 878.00 | 5 443 204.00 | | 703 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 933.00 | 12 538.00 | | 14 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 157 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 652.00 | -90.00 | | 277 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 647.00 | 30 667.00 | | 629 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 740.00 | 122 515.00 | | 308 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 907.00 | -91 848.00 | | 320 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 946.00 | | 48 600.00 | 259 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | | 48 600.00 | 165 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 809.00 | 5 632.00 | 4 228.00 | 224 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | 5 632.00 | 4 228.00 | 139 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 833.00 | | 155 833.00 | 155 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 165.00 | | 155 833.00 | 181 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 165.00 | | 155 833.00 | 181 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
VC Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 796.00 | 251 046.00 | 1 750.00 | 252 796.00 |
VW T.V.A. | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 878.00 | 703 878.00 | | 703 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | 140.00 | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | 10 222.00 | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 104 141.00 | 63 511.00 | | 104 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | 16 484.00 | | 13 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | 873.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 850.00 | | 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 519.00 | 91 090.00 | | 126 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |