| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 794.00 | 139 907.00 | 25 887.00 | 165 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 946.00 | 224 809.00 | 35 137.00 | 259 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 279.00 | 155 833.00 | 466 446.00 | 622 279.00 |
BZ Autres créances | 4 282 924.00 | 25 332.00 | 4 257 592.00 | 4 282 924.00 |
CF Disponibilités | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 943 091.00 | 181 165.00 | 4 761 926.00 | 4 943 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 037.00 | 405 974.00 | 4 797 063.00 | 5 203 037.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | -596 078.00 | -27 904.00 | | -596 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 848.00 | -568 174.00 | | -91 848.00 |
DL TOTAL (I) | -646 142.00 | -554 294.00 | | -646 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | 6 966.00 | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 604.00 | 11 879.00 | | 228 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 449 866.00 | | 336 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 678.00 | 131 678.00 | | 132 678.00 |
EA Autres dettes | 4 732 903.00 | 4 732 903.00 | | 4 732 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 204.00 | 5 333 292.00 | | 5 443 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 063.00 | 4 778 999.00 | | 4 797 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 204.00 | 5 333 292.00 | | 5 443 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 538.00 | 6 966.00 | | 12 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 3 050.00 | | 2 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 61 066.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 066.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 667.00 | 1 133 535.00 | | 30 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 515.00 | 1 701 709.00 | | 122 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 848.00 | -568 174.00 | | -91 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 723.00 | | 3 224.00 | 256 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 570.00 | | 3 224.00 | 162 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 162.00 | 13 647.00 | | 211 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | 13 647.00 | | 126 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732 903.00 | 4 732 903.00 | | 4 732 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 434 862.00 | 434 862.00 | | 434 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
VB T. V. A. | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VC Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 910.00 | 86 035.00 | 162 875.00 | 248 910.00 |
VI Groupe et associés | 228 604.00 | 228 604.00 | | 228 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033 349.00 | 4 033 349.00 | | 4 033 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 953.00 | 4 905 203.00 | 1 750.00 | 4 906 953.00 |
VW T.V.A. | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 204.00 | 5 443 204.00 | | 5 443 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 222.00 | 609 348.00 | | 10 222.00 |
ST Autres comptes | 63 511.00 | 313 977.00 | | 63 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 484.00 | 75 192.00 | | 16 484.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | 345 896.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 847.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 272 579.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 209 007.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 090.00 | 1 344 413.00 | | 91 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |