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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 112 422.00 | 93 117.00 | 19 305.00 | 112 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 908.00 | 170 573.00 | 17 335.00 | 187 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 675.00 | 330 575.00 | 67 101.00 | 397 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 461.00 | 602 475.00 | 118 985.00 | 721 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 242.00 | | 241 242.00 | 241 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CF Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 046.00 | | 388 046.00 | 388 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 507.00 | 602 475.00 | 507 031.00 | 1 109 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 165 615.00 | 136 118.00 | | 165 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 535.00 | 29 497.00 | | 51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 276 549.00 | 225 014.00 | | 276 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | 24 548.00 | | 13 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 554.00 | 72 954.00 | | 66 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 78 462.00 | | 66 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 162.00 | 56 168.00 | | 66 162.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 482.00 | 250 432.00 | | 230 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 031.00 | 475 446.00 | | 507 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 7 810.00 | 5 382.00 | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 269.00 | 135 269.00 | | 135 269.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 482.00 | 225 100.00 | 5 382.00 | 230 482.00 |