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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 112 422.00 | 107 288.00 | 5 134.00 | 112 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 374.00 | 131 418.00 | 9 956.00 | 141 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 468.00 | 237 199.00 | 65 268.00 | 302 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 599.00 | 475 905.00 | 95 693.00 | 571 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BZ Autres créances | 125 961.00 | | 125 961.00 | 125 961.00 |
CF Disponibilités | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 544.00 | | 457 544.00 | 457 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 143.00 | 475 906.00 | 553 237.00 | 1 029 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 248 188.00 | 217 150.00 | | 248 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 691.00 | 31 039.00 | | -38 691.00 |
DL TOTAL (I) | 268 897.00 | 307 588.00 | | 268 897.00 |
DP Provisions pour risques | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 713.00 | 25 628.00 | | 34 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 581.00 | 52 485.00 | | 47 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 503.00 | 73 079.00 | | 77 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | 79 162.00 | | 47 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 008.00 | 230 354.00 | | 207 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 237.00 | 537 942.00 | | 553 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 375.00 | 218 170.00 | | 190 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 847.00 | | 19 933.00 | 727 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 181.00 | 571 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 211.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 970.00 | 556 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 301.00 | | 19 933.00 | 704 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 496.00 | 20 579.00 | 176 169.00 | 631 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 285.00 | 20 579.00 | 167 958.00 | 623 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 713.00 | 18 080.00 | 16 633.00 | 34 713.00 |
VI Groupe et associés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 008.00 | 190 375.00 | 16 633.00 | 207 008.00 |