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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 112 422.00 | 101 923.00 | 10 499.00 | 112 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 287.00 | 178 709.00 | 15 578.00 | 194 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 592.00 | 342 653.00 | 54 939.00 | 397 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 847.00 | 631 496.00 | 96 351.00 | 727 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 003.00 | | 245 003.00 | 245 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 591.00 | | 441 591.00 | 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 438.00 | 631 496.00 | 537 942.00 | 1 169 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 217 150.00 | 165 615.00 | | 217 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | 51 535.00 | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 307 588.00 | 276 549.00 | | 307 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 628.00 | 13 192.00 | | 25 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 485.00 | 66 554.00 | | 52 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 66 274.00 | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 66 162.00 | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | | 18 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 354.00 | 230 482.00 | | 230 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 942.00 | 507 031.00 | | 537 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 170.00 | 225 100.00 | | 218 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 461.00 | | 13 639.00 | 721 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 727 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 704 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 005.00 | | 13 549.00 | 698 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 475.00 | 36 274.00 | 7 254.00 | 602 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 265.00 | 36 274.00 | 7 254.00 | 594 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 628.00 | 13 444.00 | 12 184.00 | 25 628.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 354.00 | 218 170.00 | 12 184.00 | 230 354.00 |