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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 971.00 | 440 107.00 | 570 863.00 | 1 010 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 263.00 | 561 033.00 | 185 230.00 | 746 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 886 489.00 | | 886 489.00 | 886 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 396.00 | 1 014 338.00 | 2 314 058.00 | 3 328 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32 313.00 | 21 738.00 | | 32 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347 205.00 | 304 872.00 | | 347 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 730.00 | -493.00 | | -16 730.00 |
242 Autres charges externes. | 1 158 723.00 | 868 009.00 | | 1 158 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 554.00 | 30 999.00 | | 26 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 490.00 | 415 203.00 | | 466 490.00 |
252 Charges sociales | 296 701.00 | 268 222.00 | | 296 701.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348 435.00 | 83 022.00 | | 348 435.00 |
280 Produits financiers | 8 460.00 | 6 288.00 | | 8 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 494.00 | 27 165.00 | | 24 494.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | 1 334.00 | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 064.00 | 4 303.00 | | 14 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 416.00 | 17 231.00 | | 97 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 404.00 | 93 606.00 | | 267 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 634 197.00 | 660 591.00 | | 634 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 404.00 | 93 606.00 | | 267 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 702.00 | 936 297.00 | | 1 082 702.00 |
DP Provisions pour risques | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 467.00 | 177 617.00 | | 199 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 640.00 | | | 492 640.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 132.00 | 628 815.00 | | 128 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 058.00 | 1 564 109.00 | | 2 314 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 424.00 | 118 507.00 | 18 134.00 | 905 424.00 |