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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 028.00 | 308.00 | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 929.00 | 1 176 823.00 | 321 106.00 | 1 497 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 672.00 | 913 120.00 | 244 552.00 | 1 157 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 237.00 | 2 097 970.00 | 721 267.00 | 2 819 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 427.00 | 1 856.00 | 411 571.00 | 413 427.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 1 269 261.00 | | 1 269 261.00 | 1 269 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 745.00 | 1 856.00 | 1 740 889.00 | 1 742 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 983.00 | 2 099 827.00 | 2 462 156.00 | 4 561 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 981 452.00 | | | 981 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 607.00 | | | 1 426 607.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 156.00 | | | 625 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | | | 184 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 634.00 | | | 208 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 050.00 | | | 1 018 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 156.00 | | | 2 462 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 712.00 | | | 614 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 941.00 | | 294 639.00 | 2 658 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 343.00 | 2 819 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 343.00 | 2 655 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 945.00 | | 284 998.00 | 2 504 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 9 640.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 777.00 | 239 134.00 | 111 941.00 | 1 970 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 363.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 112.00 | 238 771.00 | 111 941.00 | 1 963 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 259.00 | 184 259.00 | | 184 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
UX Autres créances clients | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 156.00 | 221 818.00 | 403 337.00 | 625 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 817.00 | 437 266.00 | 15 551.00 | 452 817.00 |
VW T.V.A. | 147 907.00 | 147 907.00 | | 147 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 049.00 | 614 712.00 | 403 337.00 | 1 018 049.00 |