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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 6 885.00 | 1 157.00 | 8 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 165.00 | 611 366.00 | 554 799.00 | 1 166 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 279.00 | 613 513.00 | 177 766.00 | 791 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 274.00 | 1 231 765.00 | 880 510.00 | 2 112 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 846.00 | 17 871.00 | 578 976.00 | 596 846.00 |
BZ Autres créances | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CF Disponibilités | 947 289.00 | | 947 289.00 | 947 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 875.00 | 17 871.00 | 1 602 004.00 | 1 619 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 149.00 | 1 249 635.00 | 2 482 514.00 | 3 732 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 12 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 132 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DG Autres réserves | 632 401.00 | 634 197.00 | | 632 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 290.00 | 267 404.00 | | 305 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 991.00 | 1 082 702.00 | | 1 137 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 045.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 657 401.00 | 180 678.00 | | 657 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 164.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 250.00 | 123 800.00 | | 138 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 129.00 | 199 467.00 | | 299 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 145.00 | 214 051.00 | | 249 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492 640.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 523.00 | 1 218 312.00 | | 1 344 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 514.00 | 2 314 058.00 | | 2 482 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 981 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 981 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 582.00 | 24 494.00 | | 134 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 14 064.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 656.00 | 10 429.00 | | 132 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 776.00 | 97 416.00 | | 96 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 418.00 | 2 778 849.00 | | 3 175 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 128.00 | 2 511 444.00 | | 2 870 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 290.00 | 267 404.00 | | 305 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 798.00 | 293 910.00 | 67 943.00 | 1 005 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 140.00 | 291 683.00 | 67 943.00 | 1 001 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 599.00 | 145 412.00 | 450 608.00 | 657 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 145.00 | 249 145.00 | | 249 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 564.00 | 634 355.00 | 36 209.00 | 670 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 123.00 | 831 936.00 | 450 606.00 | 1 344 123.00 |