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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 788.00 | 40 875.00 | 16 913.00 | 57 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 514.00 | 166 386.00 | 86 128.00 | 252 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 077.00 | 207 262.00 | 282 815.00 | 490 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CF Disponibilités | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 595.00 | | 187 595.00 | 187 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 672.00 | 207 262.00 | 470 410.00 | 677 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 667.00 | 195 468.00 | | 179 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 578.00 | -15 800.00 | | 14 578.00 |
DL TOTAL (I) | 211 014.00 | 196 437.00 | | 211 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 807.00 | 163 954.00 | | 108 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 156.00 | 18 316.00 | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 890.00 | 45 210.00 | | 43 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 938.00 | 120 583.00 | | 81 938.00 |
EA Autres dettes | 7 606.00 | 8 161.00 | | 7 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 396.00 | 356 224.00 | | 259 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 410.00 | 552 660.00 | | 470 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 456.00 | 356 224.00 | | 180 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 474.00 | | 997 474.00 | 997 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 474.00 | | 997 474.00 | 997 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 943.00 | 17 970.00 | | 20 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 477.00 | 3 078.00 | | 2 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 961.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 2 421.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -2 421.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 806.00 | 1 082 687.00 | | 1 021 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 228.00 | 1 098 488.00 | | 1 007 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 578.00 | -15 800.00 | | 14 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | 2 054.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 469.00 | | 2 969.00 | 489 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 490 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 310 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 695.00 | | 2 969.00 | 309 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 706.00 | 21 917.00 | 2 361.00 | 187 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 706.00 | 21 917.00 | 2 361.00 | 187 706.00 |