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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 63.00 | 882.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 46 641.00 | 14 531.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 115.00 | 175 964.00 | 72 151.00 | 248 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 006.00 | 222 668.00 | 267 338.00 | 490 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CF Disponibilités | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 466.00 | | 183 466.00 | 183 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 472.00 | 222 668.00 | 450 804.00 | 673 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 667.00 | 179 667.00 | | 179 667.00 |
DH Report à nouveau | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | 14 578.00 | | -4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 206 146.00 | 211 014.00 | | 206 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 038.00 | 108 807.00 | | 79 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 818.00 | 17 156.00 | | 14 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 43 890.00 | | 39 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | 81 938.00 | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 7 606.00 | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 658.00 | 259 396.00 | | 244 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 804.00 | 470 410.00 | | 450 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 514.00 | 180 456.00 | | 192 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 416.00 | | 998 416.00 | 998 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 416.00 | | 998 416.00 | 998 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 762.00 | 20 943.00 | | 20 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 337.00 | 2 477.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 489.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 489.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | 1 663.00 | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 1 663.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | 826.00 | | -5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 803.00 | 1 021 806.00 | | 1 022 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 671.00 | 1 007 228.00 | | 1 027 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 868.00 | 14 578.00 | | -4 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 077.00 | | 7 623.00 | 490 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 490 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 693.00 | 309 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | | 945.00 | 175 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 302.00 | | 6 678.00 | 310 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 262.00 | 22 296.00 | 6 889.00 | 207 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 262.00 | 22 233.00 | 6 889.00 | 207 262.00 |