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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 175 557.00 | | 175 557.00 | 175 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 48 551.00 | 10 879.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 109.00 | 190 282.00 | 58 827.00 | 249 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 258.00 | 239 778.00 | 249 480.00 | 489 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
CF Disponibilités | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 105.00 | 239 778.00 | 461 327.00 | 701 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 667.00 | 179 667.00 | | 179 667.00 |
DH Report à nouveau | 9 710.00 | 14 578.00 | | 9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | -4 868.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 206 519.00 | 206 146.00 | | 206 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 008.00 | 79 038.00 | | 56 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 14 818.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 39 230.00 | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 240.00 | 103 542.00 | | 137 240.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 8 031.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 808.00 | 244 658.00 | | 254 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 327.00 | 450 804.00 | | 461 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 379.00 | 192 514.00 | | 230 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 424.00 | 20 762.00 | | 101 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 828.00 | 4 337.00 | | 4 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | 4 471.00 | | 7 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 804.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 5 275.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | -5 235.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 929.00 | 1 022 803.00 | | 1 119 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 556.00 | 1 027 671.00 | | 1 119 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | -4 868.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 006.00 | | 2 589.00 | 490 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 489 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 308 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 502.00 | | | 176 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 287.00 | | 2 589.00 | 309 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 668.00 | 20 197.00 | 3 087.00 | 222 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 882.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 605.00 | 19 315.00 | 3 087.00 | 222 605.00 |