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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 163.00 | 550 000.00 | 365 163.00 | 915 163.00 |
AH Fonds commercial | 37 341 753.00 | 4 867 401.00 | 32 474 353.00 | 37 341 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798 457.00 | 5 144 426.00 | 654 031.00 | 5 798 457.00 |
AN Terrains | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
AP Constructions | 2 125 336.00 | 1 973 981.00 | 151 355.00 | 2 125 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034 235.00 | 15 260 312.00 | 3 773 922.00 | 19 034 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 592 576.00 | 32 000 062.00 | 7 592 514.00 | 39 592 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245 535.00 | | 2 245 535.00 | 2 245 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 326 864.00 | 59 796 182.00 | 47 530 681.00 | 107 326 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BT Marchandises | 20 867 434.00 | 3 435 095.00 | 17 432 339.00 | 20 867 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655 896.00 | 1 624 455.00 | 9 031 441.00 | 10 655 896.00 |
BZ Autres créances | 15 269 632.00 | 644 858.00 | 14 624 773.00 | 15 269 632.00 |
CF Disponibilités | 4 394 355.00 | | 4 394 355.00 | 4 394 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421 524.00 | | 3 421 524.00 | 3 421 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 848 061.00 | 5 704 408.00 | 49 143 653.00 | 54 848 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 174 925.00 | 65 500 591.00 | 96 674 334.00 | 162 174 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 690 549.00 | 9 690 549.00 | | 9 690 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 463 265.00 | 27 463 265.00 | | 24 463 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -183 870.00 | -1 846 550.00 | | -183 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 097.00 | 1 662 681.00 | | 2 740 097.00 |
DL TOTAL (I) | 36 714 403.00 | 36 974 307.00 | | 36 714 403.00 |
DP Provisions pour risques | 606 713.00 | 598 208.00 | | 606 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 607.00 | 749 205.00 | | 543 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 320.00 | 1 347 413.00 | | 1 150 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | 27 739.00 | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 407.00 | 372 023.00 | | 1 720 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 763.00 | 84 049.00 | | 92 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482 849.00 | 34 633 235.00 | | 33 482 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259 328.00 | 18 328 237.00 | | 17 259 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 013.00 | 1 550 804.00 | | 930 013.00 |
EA Autres dettes | 5 195 302.00 | 5 578 957.00 | | 5 195 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 437.00 | 485 422.00 | | 99 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 809 610.00 | 61 060 465.00 | | 58 809 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 674 334.00 | 99 382 185.00 | | 96 674 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 248 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 389 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 306 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 339 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 071 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051 198.00 | |
GE Autres charges | | | 370 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 908 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257 671.00 | 5 164 734.00 | | 3 257 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828 205.00 | 3 345 202.00 | | 2 828 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 466.00 | 1 819 532.00 | | 429 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 405.00 | -143 100.00 | | -28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 564 625.00 | 192 754 838.00 | | 193 564 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 824 529.00 | 191 092 158.00 | | 190 824 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 097.00 | 1 662 681.00 | | 2 740 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 426 500.00 | | | 108 426 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 326 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 026 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 852 600.00 | | | 60 852 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 500.00 | | | 2 328 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 516 400.00 | 2 823 300.00 | 2 960 900.00 | 54 516 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766 100.00 | 2 429 200.00 | 2 960 900.00 | 49 766 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 400.00 | 263 600.00 | 460 700.00 | 1 347 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 234 200.00 | 501 800.00 | 2 318 600.00 | 7 234 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 600 100.00 | 833 100.00 | 998 100.00 | 3 600 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 844 400.00 | 1 454 400.00 | 1 029 500.00 | 1 844 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 678 700.00 | 2 789 300.00 | 4 346 200.00 | 12 678 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026 100.00 | 3 052 900.00 | 4 806 900.00 | 14 026 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482 800.00 | 33 482 800.00 | | 33 482 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437 600.00 | 6 437 600.00 | | 6 437 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195 300.00 | 5 195 300.00 | | 5 195 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 716 700.00 | 58 629 800.00 | 86 900.00 | 58 716 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 526.00 | | | 1 526.00 |