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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 843.00 | 550 000.00 | 369 843.00 | 919 843.00 |
AH Fonds commercial | 36 256 450.00 | 4 742 104.00 | 31 514 346.00 | 36 256 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 167 145.00 | 5 849 786.00 | 1 317 359.00 | 7 167 145.00 |
AN Terrains | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
AP Constructions | 1 994 096.00 | 1 914 832.00 | 79 264.00 | 1 994 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 681 759.00 | 16 130 598.00 | 4 551 161.00 | 20 681 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 624 820.00 | 33 001 205.00 | 8 623 615.00 | 41 624 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293 612.00 | | 2 293 612.00 | 2 293 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 305 270.00 | 62 188 525.00 | 49 116 745.00 | 111 305 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 357.00 | | 477 357.00 | 477 357.00 |
BT Marchandises | 17 663 745.00 | 1 459 099.00 | 16 204 646.00 | 17 663 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 541 567.00 | 1 305 913.00 | 14 235 654.00 | 15 541 567.00 |
BZ Autres créances | 17 305 107.00 | 465 172.00 | 16 839 936.00 | 17 305 107.00 |
CF Disponibilités | 1 268 827.00 | | 1 268 827.00 | 1 268 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088 960.00 | | 4 088 960.00 | 4 088 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 398 151.00 | 3 230 183.00 | 53 167 968.00 | 56 398 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 703 421.00 | 65 418 708.00 | 102 284 713.00 | 167 703 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 690 549.00 | 9 690 549.00 | | 9 690 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 463 265.00 | 24 463 265.00 | | 24 463 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 131 562.00 | | 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 479.00 | 612.00 | | 274 479.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 829.00 | 2 428 415.00 | | 5 143 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 421.00 | 2 858 330.00 | | -427 421.00 |
DL TOTAL (I) | 39 145 313.00 | 39 572 734.00 | | 39 145 313.00 |
DP Provisions pour risques | 373 393.00 | 336 393.00 | | 373 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 756.00 | 366 503.00 | | 588 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 149.00 | 702 896.00 | | 962 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 842.00 | 13 567.00 | | 329 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 714.00 | 1 921 945.00 | | 1 361 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 924.00 | 143 701.00 | | 177 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252 432.00 | 35 250 604.00 | | 34 252 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 205 276.00 | 15 453 088.00 | | 16 205 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 946.00 | 1 503 003.00 | | 1 498 946.00 |
EA Autres dettes | 8 023 062.00 | 6 814 209.00 | | 8 023 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 055.00 | 618 088.00 | | 328 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 177 251.00 | 61 718 203.00 | | 62 177 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 284 713.00 | 101 993 834.00 | | 102 284 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 130 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 350 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 485 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 961 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463 184.00 | |
GE Autres charges | | | 323 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 231 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640 204.00 | 2 811 337.00 | | 2 640 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127 937.00 | 2 493 543.00 | | 2 127 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 267.00 | 317 794.00 | | 512 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 240.00 | -20 923.00 | | -16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 004 459.00 | 192 556 027.00 | | 197 004 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 431 880.00 | 189 697 697.00 | | 197 431 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 421.00 | 2 858 330.00 | | -427 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 444 000.00 | 3 160 000.00 | 708 000.00 | 54 444 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 286 000.00 | 581 000.00 | 18 000.00 | 5 286 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 158 000.00 | 2 578 000.00 | 690 000.00 | 49 158 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 000.00 | 1 284 000.00 | 765 000.00 | 1 385 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 456 000.00 | 1 314 000.00 | 479 000.00 | 4 456 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 162 000.00 | 239 000.00 | 1 942 000.00 | 3 162 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 451 000.00 | 1 422 000.00 | 1 102 000.00 | 1 451 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 070 000.00 | 2 975 000.00 | 3 524 000.00 | 9 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 456 000.00 | 4 259 000.00 | 4 289 000.00 | 10 456 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 600.00 | 1 617 600.00 | 51 100.00 | 1 691 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 252 400.00 | 34 252 400.00 | | 34 252 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437 800.00 | 6 437 800.00 | | 6 437 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 900.00 | 1 498 900.00 | | 1 498 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023 100.00 | 8 023 100.00 | | 8 023 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767 400.00 | 9 767 400.00 | | 9 767 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 999 300.00 | 61 925 300.00 | 51 100.00 | 61 999 300.00 |