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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 343.00 | 550 000.00 | 366 343.00 | 916 343.00 |
AH Fonds commercial | 36 031 065.00 | 3 906 721.00 | 32 124 344.00 | 36 031 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 462 139.00 | 5 286 510.00 | 1 175 629.00 | 6 462 139.00 |
AN Terrains | 252 514.00 | | 252 514.00 | 252 514.00 |
AP Constructions | 2 101 131.00 | 1 986 097.00 | 115 034.00 | 2 101 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498 155.00 | 15 412 328.00 | 4 085 827.00 | 19 498 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644 868.00 | 31 759 795.00 | 7 885 072.00 | 39 644 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243 190.00 | | 2 243 190.00 | 2 243 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 173 527.00 | 58 901 452.00 | 48 272 075.00 | 107 173 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 102.00 | | 275 102.00 | 275 102.00 |
BT Marchandises | 20 494 671.00 | 3 162 159.00 | 17 332 512.00 | 20 494 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 226 394.00 | 1 082 068.00 | 13 144 325.00 | 14 226 394.00 |
BZ Autres créances | 12 666 230.00 | 369 809.00 | 12 296 421.00 | 12 666 230.00 |
CF Disponibilités | 6 179 687.00 | | 6 179 687.00 | 6 179 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435 119.00 | | 4 435 119.00 | 4 435 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 335 794.00 | 4 614 036.00 | 53 721 758.00 | 58 335 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 509 321.00 | 63 515 487.00 | 101 993 834.00 | 165 509 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 690 549.00 | 9 690 549.00 | | 9 690 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 463 265.00 | 24 463 265.00 | | 24 463 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 562.00 | 3 750.00 | | 131 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 415.00 | -183 870.00 | | 2 428 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 330.00 | 2 740 097.00 | | 2 858 330.00 |
DL TOTAL (I) | 39 572 734.00 | 36 714 403.00 | | 39 572 734.00 |
DP Provisions pour risques | 336 393.00 | 606 713.00 | | 336 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 503.00 | 543 607.00 | | 366 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 896.00 | 1 150 320.00 | | 702 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 567.00 | 29 511.00 | | 13 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 945.00 | 1 720 407.00 | | 1 921 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 701.00 | 92 763.00 | | 143 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250 604.00 | 33 482 849.00 | | 35 250 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453 088.00 | 17 259 328.00 | | 15 453 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 003.00 | 930 013.00 | | 1 503 003.00 |
EA Autres dettes | 6 814 209.00 | 5 195 302.00 | | 6 814 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 088.00 | 99 437.00 | | 618 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 718 203.00 | 58 809 610.00 | | 61 718 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 993 834.00 | 96 674 334.00 | | 101 993 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 110 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 742 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 531 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 892 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 108 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811 337.00 | 3 257 671.00 | | 2 811 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 543.00 | 2 828 205.00 | | 2 493 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 794.00 | 429 466.00 | | 317 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 923.00 | -28 405.00 | | -20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 556 029.00 | 193 564 625.00 | | 192 556 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 697 698.00 | 190 824 529.00 | | 189 697 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 330.00 | 2 740 097.00 | | 2 858 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 378 800.00 | 2 913 400.00 | 2 847 500.00 | 54 378 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 234 400.00 | 2 487 200.00 | 2 563 400.00 | 49 234 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 300.00 | 274 300.00 | 721 700.00 | 1 150 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 417 400.00 | 415 700.00 | 1 376 400.00 | 5 417 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 435 100.00 | 232 600.00 | 505 500.00 | 3 435 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 269 300.00 | 1 134 900.00 | 1 952 300.00 | 2 269 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 121 800.00 | 1 783 200.00 | 3 834 200.00 | 11 121 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 272 100.00 | 2 057 500.00 | 4 555 900.00 | 12 272 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 500.00 | 1 848 500.00 | 87 000.00 | 1 935 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250 600.00 | 35 250 600.00 | | 35 250 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612 800.00 | 6 612 800.00 | | 6 612 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814 200.00 | 6 814 200.00 | | 6 814 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 100.00 | 618 100.00 | | 618 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840 300.00 | 8 840 300.00 | | 8 840 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 574 500.00 | 61 487 500.00 | 87 000.00 | 61 574 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 492.00 | | | 1 492.00 |