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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 906.00 | 2 326.00 | 1 219 580.00 | 1 221 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BZ Autres créances | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
CF Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 927.00 | | 283 927.00 | 283 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 832.00 | 2 326.00 | 1 503 506.00 | 1 505 832.00 |
CU Autres participations | 1 219 580.00 | | 1 219 580.00 | 1 219 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 750.00 | 802 750.00 | | 802 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
DG Autres réserves | 409 378.00 | 385 268.00 | | 409 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | 24 110.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 905.00 | 1 249 066.00 | | 1 265 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 17 007.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 474.00 | 96 855.00 | | 98 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 12 411.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 468.00 | 126 423.00 | | 128 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 602.00 | 252 696.00 | | 237 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 506.00 | 1 501 762.00 | | 1 503 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 77.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 77.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -77.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 545.00 | -22 467.00 | | -15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 853.00 | 555 869.00 | | 554 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 015.00 | 531 759.00 | | 538 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | 24 110.00 | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 906.00 | | | 1 221 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 580.00 | | | 1 219 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |