| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 006.00 | 2 326.00 | 1 269 680.00 | 1 272 006.00 |
BZ Autres créances | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 935.00 | | 221 935.00 | 221 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 940.00 | 2 326.00 | 1 491 615.00 | 1 493 940.00 |
CU Autres participations | 1 269 580.00 | | 1 269 580.00 | 1 269 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 750.00 | 802 750.00 | | 802 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 577.00 | 38 985.00 | | 39 577.00 |
DG Autres réserves | 435 427.00 | 424 169.00 | | 435 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 11 849.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 181.00 | 1 277 754.00 | | 1 296 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 128.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 536.00 | 99 846.00 | | 99 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 953.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 252.00 | 121 745.00 | | 95 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 434.00 | 222 672.00 | | 195 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 615.00 | 1 500 426.00 | | 1 491 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 434.00 | 22 272.00 | | 195 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 062.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 535.00 | -19 851.00 | | -25 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 053.00 | 553 323.00 | | 555 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 626.00 | 541 474.00 | | 536 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 427.00 | 11 849.00 | | 18 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 906.00 | | 50 100.00 | 1 221 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 580.00 | | 50 100.00 | 1 219 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 522.00 | 206 522.00 | | 206 522.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |