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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 906.00 | 2 326.00 | 1 263 580.00 | 1 265 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
CF Disponibilités | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 692.00 | | 271 692.00 | 271 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 597.00 | 2 326.00 | 1 535 271.00 | 1 537 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 263 480.00 | | 1 263 480.00 | 1 263 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 750.00 | 802 750.00 | | 802 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 385.00 | 40 499.00 | | 42 385.00 |
DG Autres réserves | 488 754.00 | 452 932.00 | | 488 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | 37 708.00 | | 60 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 340.00 | 1 333 888.00 | | 1 394 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 138.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 645.00 | 102 145.00 | | 71 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 387.00 | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 395.00 | 64 234.00 | | 68 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 932.00 | 166 903.00 | | 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 271.00 | 1 500 792.00 | | 1 535 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 932.00 | 166 903.00 | | 140 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 006.00 | | | 1 272 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 1 263 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 1 265 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 680.00 | | | 1 269 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 223 179.00 | 223 179.00 | | 223 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |