| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 13 355.00 | 526.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 32 194.00 | 2 105.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 873.00 | 45 548.00 | 36 324.00 | 81 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 443.00 | 848.00 | 90 594.00 | 91 443.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 526.00 | 848.00 | 134 678.00 | 135 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 399.00 | 46 397.00 | 171 002.00 | 217 399.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | 79 910.00 | | 82 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | 2 195.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 97 380.00 | 96 404.00 | | 97 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 2 215.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 34 922.00 | | 26 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 609.00 | 60 633.00 | | 45 609.00 |
EA Autres dettes | | 17 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 622.00 | 115 351.00 | | 73 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 002.00 | 211 755.00 | | 171 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 622.00 | 115 351.00 | | 73 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | 2 051.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 2 051.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | 8 063.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 8 063.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -6 013.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 144.00 | 377 701.00 | | 335 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 168.00 | 375 506.00 | | 334 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975.00 | 2 195.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 81 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 48 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 1 940.00 | 585.00 | 44 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 1 940.00 | 585.00 | 44 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UX Autres créances clients | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |