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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 044.00 | 12 164.00 | 2 879.00 | 15 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 33 976.00 | 322.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 036.00 | 46 141.00 | 36 896.00 | 83 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 424.00 | 848.00 | 133 575.00 | 134 424.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 485.00 | 848.00 | 238 636.00 | 239 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 521.00 | 46 989.00 | 275 532.00 | 322 521.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 83 080.00 | 82 104.00 | | 83 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 975.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 99 023.00 | 97 380.00 | | 99 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 348.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 565.00 | 26 665.00 | | 48 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | 45 609.00 | | 105 144.00 |
EA Autres dettes | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 509.00 | 73 622.00 | | 176 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 532.00 | 171 002.00 | | 275 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 509.00 | 73 622.00 | | 176 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 552.00 | | 432 552.00 | 432 552.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 9 401.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 9 401.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 9 158.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 9 158.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 243.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 163.00 | 335 144.00 | | 433 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 519.00 | 334 168.00 | | 431 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 975.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 873.00 | | 2 600.00 | 81 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 83 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 49 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | | 2 600.00 | 48 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 548.00 | 2 029.00 | 1 437.00 | 45 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 548.00 | 2 029.00 | 1 437.00 | 45 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UX Autres créances clients | 133 406.00 | | | 133 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 509.00 | 176 509.00 | | 176 509.00 |