| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229.00 | 13 068.00 | 4 161.00 | 17 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 798.00 | 34 457.00 | 8 342.00 | 42 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 721.00 | 47 524.00 | 46 197.00 | 93 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 131.00 | 3 848.00 | 187 282.00 | 191 131.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 159.00 | 3 848.00 | 287 311.00 | 291 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 880.00 | 51 373.00 | 333 508.00 | 384 880.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 84 723.00 | 83 080.00 | | 84 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 030.00 | 1 643.00 | | 33 030.00 |
DL TOTAL (I) | 132 053.00 | 99 023.00 | | 132 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 1 636.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | 48 565.00 | | 53 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 169.00 | 105 144.00 | | 124 169.00 |
EA Autres dettes | 23 494.00 | 21 164.00 | | 23 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 455.00 | 176 509.00 | | 201 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 508.00 | 275 532.00 | | 333 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 455.00 | 176 509.00 | | 201 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 873.00 | | 519 873.00 | 519 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 873.00 | | 519 873.00 | 519 873.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 327.00 | 1 863.00 | | 3 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 784.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 784.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 249.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 218.00 | 433 163.00 | | 523 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 188.00 | 431 519.00 | | 490 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 030.00 | 1 643.00 | | 33 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 036.00 | | 10 685.00 | 83 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 441.00 | 80.00 | | 33 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 10 685.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 141.00 | 1 384.00 | | 46 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 141.00 | 1 384.00 | | 46 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |