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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 37 745.00 | 20 183.00 | 17 562.00 | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 111.00 | 49 906.00 | 17 206.00 | 67 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | 23 329.00 | 9 420.00 | 32 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 634.00 | 96 268.00 | 48 366.00 | 144 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BN En cours de production de biens | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 716.00 | 96 268.00 | 293 449.00 | 389 716.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DH Report à nouveau | -18 780.00 | | | -18 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 345.00 | | | 264 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 449.00 | | | 293 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 716.00 | | 16 178.00 | 142 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 261.00 | 144 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 261.00 | 137 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 775.00 | | 16 092.00 | 135 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 87.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 785.00 | 13 208.00 | 10 726.00 | 93 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 935.00 | 13 208.00 | 10 726.00 | 90 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 127.00 | 68 206.00 | 11 921.00 | 80 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 433.00 | 165 536.00 | 898.00 | 166 433.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 287.00 | 220 365.00 | 11 921.00 | 232 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
ST Autres comptes | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YT Sous‐traitance | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 502.00 | | | 237 502.00 |