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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 37 745.00 | 34 642.00 | 3 103.00 | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 660.00 | 70 045.00 | 27 615.00 | 97 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 21 918.00 | 2 832.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 583.00 | 128 855.00 | 37 728.00 | 166 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 340.00 | 1 766.00 | 81 574.00 | 83 340.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 980.00 | 1 766.00 | 270 214.00 | 271 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 563.00 | 130 620.00 | 307 942.00 | 438 563.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
EA Autres dettes | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 086.00 | | | 260 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 082.00 | | | 216 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
FG Production vendue services | 931 298.00 | | 931 298.00 | 931 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 268.00 | | 936 268.00 | 936 268.00 |
FM Production stockée | | | -37 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 588.00 | | | 925 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 490.00 | | | 916 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 731.00 | | 8 408.00 | 170 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 166 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 556.00 | 160 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 304.00 | | 8 408.00 | 164 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 301.00 | 17 702.00 | 8 159.00 | 119 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 415.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 466.00 | 17 287.00 | 8 159.00 | 117 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319.00 | 4 376.00 | 2 943.00 | 7 319.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 711.00 | 168 813.00 | 898.00 | 169 711.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 025.00 | 216 082.00 | 2 943.00 | 219 025.00 |