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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 185.00 | 1 915.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 37 745.00 | 24 238.00 | 13 507.00 | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 007.00 | 56 100.00 | 15 907.00 | 72 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 945.00 | 17 688.00 | 1 257.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 975.00 | 101 211.00 | 36 764.00 | 137 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
BZ Autres créances | 65 642.00 | | 65 642.00 | 65 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 605.00 | | 234 605.00 | 234 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 580.00 | 101 211.00 | 271 369.00 | 372 580.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 479.00 | | | 229 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
FG Production vendue services | 740 173.00 | | 740 173.00 | 740 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 121.00 | | 742 121.00 | 742 121.00 |
FM Production stockée | | | 2 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 594.00 | | | 755 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 808.00 | | | 742 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 634.00 | | 7 146.00 | 144 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 805.00 | 137 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 805.00 | 128 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 250.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 606.00 | | 4 896.00 | 137 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 268.00 | 12 515.00 | 7 572.00 | 96 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 335.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 418.00 | 12 180.00 | 7 572.00 | 93 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 260.00 | 45 864.00 | 11 396.00 | 57 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 471.00 | 154 574.00 | 898.00 | 155 471.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 905.00 | 180 509.00 | 11 396.00 | 191 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
ST Autres comptes | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
YT Sous‐traitance | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |