| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 7 460.00 | 5 362.00 | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 445.00 | 337 079.00 | 176 366.00 | 513 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 780.00 | 128 039.00 | 84 742.00 | 212 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 344.00 | 472 578.00 | 553 765.00 | 1 026 344.00 |
BT Marchandises | 305 354.00 | | 305 354.00 | 305 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 254.00 | 2 880.00 | 226 374.00 | 229 254.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 644.00 | 2 880.00 | 705 764.00 | 708 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 988.00 | 475 459.00 | 1 259 529.00 | 1 734 988.00 |
CU Autres participations | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 200 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 3 663.00 | | 4 023.00 |
DG Autres réserves | 31 935.00 | 25 113.00 | | 31 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 7 182.00 | | 14 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | 11 429.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 323 308.00 | 247 387.00 | | 323 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 536.00 | 242 598.00 | | 291 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 190.00 | 350 920.00 | | 191 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 776.00 | 218 798.00 | | 241 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 162.00 | 148 514.00 | | 200 162.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 7 856.00 | | 11 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 221.00 | 987 437.00 | | 936 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 529.00 | 1 234 824.00 | | 1 259 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 190.00 | | | 191 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 855.00 | | 3 441 855.00 | 3 441 855.00 |
FG Production vendue services | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 748.00 | | 3 467 748.00 | 3 467 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 37 094.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 37 495.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 2 072.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 15 222.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 22 273.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 444.00 | 3 178 860.00 | | 3 659 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 083.00 | 3 171 678.00 | | 3 645 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 7 182.00 | | 14 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 781.00 | | 110 911.00 | 952 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 348.00 | 1 026 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 748.00 | 741 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 400.00 | | 4 823.00 | 271 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 026.00 | | 104 888.00 | 671 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 1 200.00 | 10 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 938.00 | 92 747.00 | 17 107.00 | 396 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 4 127.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 605.00 | 88 621.00 | 17 107.00 | 393 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 804.00 | 39.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 804.00 | 39.00 | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 804.00 | 39.00 | 2 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 226 259.00 | 226 259.00 | | 226 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 536.00 | 119 740.00 | 171 796.00 | 291 536.00 |
VI Groupe et associés | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 424.00 | 297 080.00 | 7 345.00 | 304 424.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 221.00 | 573 235.00 | 362 986.00 | 936 221.00 |