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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 679.00 | 2 851.00 | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | 32 500.00 | 230 900.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 923.00 | 392 874.00 | 92 049.00 | 484 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 032.00 | 149 693.00 | 89 339.00 | 239 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BF Prêts | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 017.00 | 575 745.00 | 473 272.00 | 1 049 017.00 |
BT Marchandises | 420 658.00 | 10 309.00 | 410 349.00 | 420 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 565.00 | 1 165.00 | 364 400.00 | 365 565.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 593.00 | 11 474.00 | 954 119.00 | 965 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 610.00 | 587 219.00 | 1 427 391.00 | 2 014 610.00 |
CU Autres participations | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 4 741.00 | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DH Report à nouveau | | -29 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 698.00 | 79 264.00 | | 150 698.00 |
DL TOTAL (I) | 550 330.00 | 399 631.00 | | 550 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 652.00 | 295 706.00 | | 275 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 374.00 | 123 250.00 | | 120 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 255.00 | 186 876.00 | | 218 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 082.00 | 216 617.00 | | 241 082.00 |
EA Autres dettes | 21 699.00 | 7 211.00 | | 21 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 061.00 | 829 661.00 | | 877 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 391.00 | 1 229 292.00 | | 1 427 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 374.00 | | | 120 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 820.00 | | 75 459.00 | 1 024 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 666.00 | 24 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 262.00 | 1 049 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 823.00 | 266 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 774.00 | 757 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 223.00 | | 3 530.00 | 276 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 743.00 | | 67 529.00 | 725 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 855.00 | | 4 400.00 | 22 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 682.00 | 72 886.00 | 14 165.00 | 510 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 746.00 | 12 742.00 | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 007.00 | 72 140.00 | 1 423.00 | 498 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | 1 165.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | 43 974.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | 43 974.00 | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
UP Prêts | 13 134.00 | 5 802.00 | 7 332.00 | 13 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 364 336.00 | 364 336.00 | | 364 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 652.00 | 105 422.00 | 170 229.00 | 275 652.00 |
VI Groupe et associés | 120 374.00 | 2 519.00 | 117 855.00 | 120 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 561.00 | 429 379.00 | 14 182.00 | 443 561.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 061.00 | 588 977.00 | 288 084.00 | 877 061.00 |