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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 12 675.00 | 147.00 | 12 823.00 |
AH Fonds commercial | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 083.00 | 364 747.00 | 127 336.00 | 492 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 350.00 | 133 260.00 | 93 089.00 | 226 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 820.00 | 510 682.00 | 514 138.00 | 1 024 820.00 |
BT Marchandises | 315 698.00 | | 315 698.00 | 315 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 796.00 | 2 272.00 | 225 524.00 | 227 796.00 |
BZ Autres créances | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CF Disponibilités | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 426.00 | 2 272.00 | 715 154.00 | 717 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 246.00 | 512 954.00 | 1 229 292.00 | 1 742 246.00 |
CU Autres participations | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DG Autres réserves | | 44 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 374.00 | | | -29 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 264.00 | -74 213.00 | | 79 264.00 |
DL TOTAL (I) | 399 631.00 | 320 367.00 | | 399 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 706.00 | 345 328.00 | | 295 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 250.00 | 154 177.00 | | 123 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 876.00 | 212 504.00 | | 186 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 617.00 | 236 369.00 | | 216 617.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 13 132.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 661.00 | 961 510.00 | | 829 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 292.00 | 1 281 877.00 | | 1 229 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 230.00 | | 69 421.00 | 1 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 831.00 | 1 024 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 831.00 | 725 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 223.00 | | | 276 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 052.00 | | 55 521.00 | 825 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 13 900.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 779.00 | 86 694.00 | 138 792.00 | 562 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 068.00 | 1 608.00 | | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 712.00 | 85 086.00 | 138 792.00 | 551 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 194.00 | 260.00 | 181.00 | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 260.00 | 181.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 260.00 | 181.00 | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 876.00 | 186 876.00 | | 186 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 2 911.00 | 9 089.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 225 443.00 | 225 443.00 | | 225 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 706.00 | 101 003.00 | 194 704.00 | 295 706.00 |
VI Groupe et associés | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 959.00 | 302 268.00 | 17 692.00 | 319 959.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 661.00 | 511 707.00 | 317 954.00 | 829 661.00 |