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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 987.00 | 58 711.00 | 26 276.00 | 84 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 718.00 | 59 218.00 | 26 500.00 | 85 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
BZ Autres créances | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 376.00 | | 383 376.00 | 383 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 095.00 | 59 218.00 | 409 876.00 | 469 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 24 540.00 | 24 456.00 | | 24 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 685.00 | 143 084.00 | | 125 685.00 |
DL TOTAL (I) | 192 575.00 | 209 890.00 | | 192 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 679.00 | 43 365.00 | | 32 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 379.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 447.00 | 169 471.00 | | 158 447.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | 16 547.00 | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 302.00 | 248 767.00 | | 217 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 876.00 | 458 657.00 | | 409 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 510.00 | 216 095.00 | | 195 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 44 913.00 | | 34 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 846.00 | 1 064 827.00 | | 987 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 161.00 | 921 743.00 | | 862 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 685.00 | 143 084.00 | | 125 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 977.00 | 6 241.00 | | 52 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 471.00 | 6 241.00 | | 52 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 10 888.00 | 21 792.00 | 32 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 401.00 | 239 395.00 | 6.00 | 239 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 302.00 | 195 510.00 | 21 792.00 | 217 302.00 |