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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 055.00 | 63 873.00 | 24 182.00 | 88 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 786.00 | 64 380.00 | 24 406.00 | 88 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 171 183.00 | | 171 183.00 | 171 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 053.00 | | 364 053.00 | 364 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 840.00 | 64 380.00 | 388 459.00 | 452 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 459.00 | | | 388 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 574.00 | | 960 574.00 | 960 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 574.00 | | 960 574.00 | 960 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 725.00 | | | 991 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 531.00 | | | 883 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 194.00 | | | 108 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 218.00 | 5 162.00 | | 59 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 711.00 | 5 162.00 | | 58 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 792.00 | 8 799.00 | 12 992.00 | 21 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VP Divers | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 876.00 | 192 870.00 | 6.00 | 192 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 191.00 | 200 199.00 | 12 992.00 | 213 191.00 |