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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 70 176.00 | 15 999.00 | 86 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 906.00 | 70 683.00 | 16 223.00 | 86 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 272 228.00 | | 272 228.00 | 272 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 140.00 | | 467 140.00 | 467 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 047.00 | 70 683.00 | 483 364.00 | 554 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 105 164.00 | | | 105 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
DL TOTAL (I) | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 364.00 | | | 483 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 008.00 | | 811 008.00 | 811 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 565.00 | | | 821 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 337.00 | | | 743 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 108.00 | 3 575.00 | | 67 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 602.00 | 3 575.00 | | 66 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 919.00 | 194 913.00 | 6.00 | 194 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |